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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 119 300
-490 000
222 100
420 800
-669 500
Dépréciation et amortissement
436 300
435 100
567 500
344 500
366 700
Impôts sur le revenu différés
-185 600
-32 700
-150 700
-4 500
-118 300
Rémunération à base d’actions
81 300
85 900
58 100
35 100
14 500
Variation du fonds de roulement
-414 600
-390 600
-161 400
-89 400
-174 300
Comptes débiteurs
-70 000
-74 800
-81 200
-82 300
-16 500
Créances
3 200
-8 600
-13 400
-30 400
-6 600
Autre fonds de roulement
-120 600
74 000
605 800
627 800
197 000
Autres éléments non monétaires
351 000
269 600
126 500
170 800
422 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
239 500
455 900
878 200
896 100
338 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-360 100
-381 900
-272 400
-268 300
-141 800
Acquisitions nettes
-50 900
-365 500
0
-919 600
-8 400
Achat d’investissements
-
0
-15 000
-26 000
-135 000
Ventes/échéance des investissements
-
8 000
-
0
-
Autres activités d’investissement
-9 200
-3 700
23 900
-9 400
35 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-411 700
-742 600
-258 600
-1 221 800
-233 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-143 600
-142 500
-1 774 000
-125 900
-888 500
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 288 800
Action ordinaire rachetée
-99 800
-149 800
-601 100
0
0
Autres activités financières
9 000
24 400
-29 800
-17 500
-15 100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-229 700
-262 600
-853 000
339 900
1 310 100
Variation de la trésorerie nette
-404 600
-549 700
-235 900
9 700
1 415 200
Trésorerie en début de période
1 332 200
1 644 200
1 880 100
1 870 400
455 200
Trésorerie en fin de période
930 300
1 094 500
1 644 200
1 880 100
1 870 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
239 500
455 900
878 200
896 100
338 800
Dépenses d’investissement
-360 100
-381 900
-272 400
-268 300
-141 800
Flux de trésorerie disponible
-120 600
74 000
605 800
627 800
197 000