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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 567
23 985
36 540
15 941
16 129
-
Dépréciation et amortissement
16 144
15 931
14 886
15 098
16 827
-
Impôts sur le revenu différés
205
331
1 555
-2 156
1 043
-
Rémunération à base d’actions
10 026
7 507
3 479
1 250
136
-
Variation du fonds de roulement
-11 558
-15 156
-28 623
-17 532
-17 408
-
Comptes débiteurs
7 631
6 795
-19 745
-6 361
-11 662
-
Inventaire
-13 158
-1 638
-10 702
-33 388
-6 105
-
Créances
-2 112
-11 260
-453
6 582
1 657
-
Autre fonds de roulement
31 139
27 636
13 469
10 155
14 921
-
Autres éléments non monétaires
1 397
1 200
3 025
2 580
5 256
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
34 905
34 041
31 336
20 229
22 014
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 766
-6 405
-17 867
-10 074
-7 093
-
Autres activités d’investissement
-
183
95
156
-
150
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 633
-6 222
-17 772
-9 918
-7 093
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 371
-38 825
-58 298
-359 671
-2 616
-
Action ordinaire rachetée
-1 500
-250
0
-
-
-
Autres activités financières
-408
-368
-1 939
-12 311
-2 507
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-28 279
-26 443
-23 163
-47 232
23 977
-
Variation de la trésorerie nette
2 987
1 376
-9 646
-36 920
38 921
-
Trésorerie en début de période
14 157
11 037
20 683
57 603
18 682
-
Trésorerie en fin de période
17 150
12 413
11 037
20 683
57 603
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
34 905
34 041
31 336
20 229
22 014
-
Dépenses d’investissement
-3 766
-6 405
-17 867
-10 074
-7 093
-
Flux de trésorerie disponible
31 139
27 636
13 469
10 155
14 921
-