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4 918,83 +16,23 (+0,33 %) Dow Jones
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1,0710 +0,0001 (+0,01 %) Gold future
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ProMIS Neurosciences, Inc. (PMN)
NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-16 898
-18 062
-9 790
-4 441
-5 662
Dépréciation et amortissement
4,697
11,216
45,825
12,3341
6,553
Rémunération à base d’actions
405,47
487,63
515,629
205,3531
495,605
Variation du fonds de roulement
6 745
5 403
-1 564
688,1058
498,09
Comptes débiteurs
-
-
-
27,1605
-14,9701
Créances
6 597
2 676
-31,654
72,7877
-131,1903
Autre fonds de roulement
-11 639
-17 036
-9 311
-3 500
-4 662
Autres éléments non monétaires
-
241,854
366,018
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 639
-17 034
-9 305
-3 415
-4 662
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1,981
-6,044
-85,2175
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-2,3526
0
Achat d’investissements
-
-31,009
-33,102
-32,9653
-32,0194
Ventes/échéance des investissements
-
31,009
33,069
32,8006
31,8602
Autres activités d’investissement
-
-
2,36
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0,043
-1,981
94,618
-87,7349
-0,1592
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
23 234
4 974
15 868
0
4 034
Action ordinaire rachetée
-
-
-1 644
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
24 754
6 495
25 523
3 007
4 105
Variation de la trésorerie nette
12 948
-11 068
16 137
-496,2083
-557,2653
Trésorerie en début de période
3 921
16 944
806,887
1 303
1 829
Trésorerie en fin de période
17 036
5 876
16 944
806,9325
1 272
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 639
-17 034
-9 305
-3 415
-4 662
Dépenses d’investissement
-
-1,981
-6,044
-85,2175
-
Flux de trésorerie disponible
-11 639
-17 036
-9 311
-3 500
-4 662
