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The Parkmead Group plc (PMG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:07PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 608
-42 334
-814
-13 806
-482
-
Dépréciation et amortissement
33 670
33 556
1 586
11 466
2 062
-
Rémunération à base d’actions
30
0
87
-41
51
-
Variation du fonds de roulement
-3 836
14
-585
-1 086
-528
-
Inventaire
12
26
24
65
230
-
Autre fonds de roulement
-2 556
4 977
745
-1 963
-4 786
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-362
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-644
6 533
4 530
-1 315
-1 001
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 912
-1 556
-3 785
-648
-3 785
-
Acquisitions nettes
-
0
0
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
6 351
Autres activités d’investissement
-7 002
-16 983
-1 667
-31
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 227
-17 693
-4 145
3 469
-3 598
-
Variation de la trésorerie nette
-9 271
-11 613
-577
-1 477
-5 122
-
Trésorerie en début de période
19 179
23 263
23 378
25 708
30 666
-
Trésorerie en fin de période
9 908
11 576
23 263
23 378
25 708
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-644
6 533
4 530
-1 315
-1 001
-
Dépenses d’investissement
-1 912
-1 556
-3 785
-648
-3 785
-
Flux de trésorerie disponible
-2 556
4 977
745
-1 963
-4 786
-