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PharmaCyte Biotech, Inc. (PMCB)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
30/04/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 660
-4 316
-4 239
-3 551
-3 827
Rémunération à base d’actions
36,792
645,406
77,956
370,829
748,027
Variation du fonds de roulement
1 161
-297,166
9,04
-145,608
267,347
Créances
704,238
-242,948
33,1
-13,581
63,958
Autre fonds de roulement
-4 454
-3 794
-4 117
-3 331
-2 338
Autres éléments non monétaires
7,793
174,022
34,846
70,326
473,141
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 454
-3 794
-4 117
-3 331
-2 338
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
0
0
0
0
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-50,805
-62,44
-12,352
Action ordinaire émise
31 669
0
87 362
4 699
2 663
Action ordinaire rachetée
-37 968
-13 561
0
-
-0,001
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 526
-13 560
87 311
4 637
2 726
Variation de la trésorerie nette
-9 976
-17 361
83 199
1 307
379,608
Trésorerie en début de période
86 939
85 401
2 202
894,861
515,253
Trésorerie en fin de période
76 959
68 040
85 401
2 202
894,861
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 454
-3 794
-4 117
-3 331
-2 338
Flux de trésorerie disponible
-4 454
-3 794
-4 117
-3 331
-2 338