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Philip Morris International Inc. (PM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 813 000
7 813 000
9 048 000
9 109 000
8 056 000
Dépréciation et amortissement
1 398 000
1 398 000
1 077 000
998 000
981 000
Impôts sur le revenu différés
-330 000
-330 000
-234 000
-17 000
-143 000
Variation du fonds de roulement
-1 300 000
-1 300 000
162 000
1 367 000
128 000
Inventaire
-862 000
-862 000
-1 287 000
549 000
-165 000
Créances
-288 000
-288 000
719 000
653 000
406 000
Autre fonds de roulement
7 883 000
7 883 000
9 726 000
11 219 000
9 210 000
Autres éléments non monétaires
458 000
458 000
252 000
-69 000
268 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 204 000
9 204 000
10 803 000
11 967 000
9 812 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 321 000
-1 321 000
-1 077 000
-748 000
-602 000
Acquisitions nettes
0
0
-13 976 000
-2 111 000
0
Autres activités d’investissement
-1 506 000
-1 506 000
-890 000
69 000
46 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 598 000
-3 598 000
-15 679 000
-2 358 000
-1 154 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 153 000
-8 153 000
-7 519 000
-3 042 000
-4 114 000
Action ordinaire rachetée
0
0
-209 000
-775 000
0
Dividendes payés
-7 964 000
-7 964 000
-7 812 000
-7 580 000
-7 364 000
Autres activités financières
-1 320 000
-1 320 000
-2 349 000
-580 000
-776 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 582 000
-5 582 000
3 806 000
-11 977 000
-8 496 000
Variation de la trésorerie nette
-71 000
-71 000
-1 283 000
-2 785 000
420 000
Trésorerie en début de période
3 217 000
3 217 000
4 500 000
7 285 000
6 865 000
Trésorerie en fin de période
3 146 000
3 146 000
3 217 000
4 500 000
7 285 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 204 000
9 204 000
10 803 000
11 967 000
9 812 000
Dépenses d’investissement
-1 321 000
-1 321 000
-1 077 000
-748 000
-602 000
Flux de trésorerie disponible
7 883 000
7 883 000
9 726 000
11 219 000
9 210 000