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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
404 552
209 825
-373 705
-520 379
-1 166 391
-
Dépréciation et amortissement
33 129
33 354
22 522
14 897
13 871
-
Impôts sur le revenu différés
-
-4 806
-174
43 316
-20 385
-
Rémunération à base d’actions
514 403
475 903
564 798
778 215
1 270 702
-
Variation du fonds de roulement
-239 549
6 236
-261 217
-92 097
-433 734
-
Comptes débiteurs
-290 807
-106 159
-72 819
-35 237
-108 476
-
Créances
60 597
-31 832
-29 859
57 767
-34 681
-
Autre fonds de roulement
696 413
697 069
183 710
321 224
-308 844
-
Autres éléments non monétaires
-28 913
-29 039
-3 206
36 588
38 655
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
708 381
712 183
223 737
333 851
-296 608
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 968
-15 114
-40 027
-12 627
-12 236
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-2 934
-25 868
Achat d’investissements
-4 483 582
-5 636 406
-124 500
-382 265
0
-
Ventes/échéance des investissements
3 073 937
2 940 340
52 319
851
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
73
-3 871
250
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 425 613
-2 711 180
-45 427
-397 912
-14 920
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-200 000
-400 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
942 529
100 000
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-3 777
-193 075
Autres activités financières
309
601
-93
-708
-497
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
175 445
218 839
85 996
306 747
1 036 453
-
Variation de la trésorerie nette
-541 950
-1 777 228
260 421
238 768
726 184
-
Trésorerie en début de période
1 074 025
2 627 335
2 366 914
2 128 146
1 401 962
-
Trésorerie en fin de période
532 238
850 107
2 627 335
2 366 914
2 128 146
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
708 381
712 183
223 737
333 851
-296 608
-
Dépenses d’investissement
-11 968
-15 114
-40 027
-12 627
-12 236
-
Flux de trésorerie disponible
696 413
697 069
183 710
321 224
-308 844
-