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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
26 614 000
26 614 000
10 485 000
26 367 000
24 284 000
Dépréciation et amortissement
58 683 000
58 683 000
98 942 000
54 991 000
49 976 000
Variation du fonds de roulement
-17 903 000
-17 903 000
-20 983 000
-12 777 000
-10 510 000
Comptes débiteurs
952 000
952 000
-8 366 000
-3 713 000
-585 000
Inventaire
1 629 000
1 629 000
850 000
57 000
-1 017 000
Créances
-21 285 000
-21 285 000
-18 306 000
29 382 000
-2 813 000
Autre fonds de roulement
7 330 000
7 330 000
-19 351 000
-12 007 000
6 976 000
Autres éléments non monétaires
11 626 000
11 626 000
735 000
7 399 000
5 725 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
85 765 000
85 765 000
76 200 000
91 970 000
85 076 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 435 000
-78 435 000
-95 551 000
-103 977 000
-78 100 000
Acquisitions nettes
-1 636 000
-1 636 000
-3 514 000
-1 754 000
-579 000
Achat d’investissements
-449 000
-449 000
-6 550 000
-4 362 000
-6 341 000
Ventes/échéance des investissements
458 000
458 000
8 882 000
3 993 000
9 099 000
Autres activités d’investissement
-
-
-200 000
170 000
2 534 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-55 118 000
-55 118 000
-33 006 000
-103 640 000
-68 669 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-32 611 000
-32 611 000
-28 353 000
-22 565 000
-44 146 000
Dividendes payés
-23 328 000
-23 328 000
-25 235 000
-17 712 000
-16 721 000
Autres activités financières
-1 057 000
-1 057 000
-211 000
-658 000
-1 593 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-39 418 000
-39 418 000
-42 304 000
-4 904 000
463 000
Variation de la trésorerie nette
-9 034 000
-9 034 000
1 304 000
-16 330 000
15 868 000
Trésorerie en début de période
25 211 000
25 211 000
23 907 000
40 237 000
24 369 000
Trésorerie en fin de période
16 177 000
16 177 000
25 211 000
23 907 000
40 237 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
85 765 000
85 765 000
76 200 000
91 970 000
85 076 000
Dépenses d’investissement
-78 435 000
-78 435 000
-95 551 000
-103 977 000
-78 100 000
Flux de trésorerie disponible
7 330 000
7 330 000
-19 351 000
-12 007 000
6 976 000