Marchés français ouverture 10 min

PLANISWARE (PLNW.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
25,31-1,01 (-3,84 %)
À la clôture : 05:35PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 863
31 555
27 123
20 123
Dépréciation et amortissement
6 812
6 442
4 542
3 551
Variation du fonds de roulement
9 474
-1 560
632
8 534
Autre fonds de roulement
40 666
29 439
31 192
30 279
Autres éléments non monétaires
-5 273
202
145
143
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 306
34 212
34 430
33 119
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 640
-4 773
-3 238
-2 840
Achat d’investissements
-1 102
-189
-77
-108
Ventes/échéance des investissements
-
33
53
118
Autres activités d’investissement
-
-
1
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 381
-4 929
-3 261
-2 829
Variation de la trésorerie nette
23 317
12 996
21 019
17 955
Trésorerie en début de période
126 186
107 531
86 452
68 520
Trésorerie en fin de période
150 165
120 518
107 531
86 452
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 306
34 212
34 430
33 119
Dépenses d’investissement
-4 640
-4 773
-3 238
-2 840
Flux de trésorerie disponible
40 666
29 439
31 192
30 279