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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 164 000
2 488 000
-1 647 000
8 868 000
-374 000
-
Dépréciation et amortissement
286 000
-70 000
117 000
206 000
457 000
-
Variation du fonds de roulement
2 364 000
-958 000
-194 000
3 724 000
3 027 000
-
Autre fonds de roulement
10 388 000
6 510 000
5 158 000
9 812 000
8 368 000
-
Autres éléments non monétaires
-2 217 000
-2 186 000
-2 230 000
-2 134 000
-2 652 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 388 000
6 510 000
5 158 000
9 812 000
8 368 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-1 755 000
Achat d’investissements
-105 303 000
-95 590 000
-118 586 000
-133 059 000
-144 488 000
-
Ventes/échéance des investissements
89 339 000
86 256 000
110 051 000
127 445 000
127 190 000
-
Autres activités d’investissement
-668 000
-676 000
-98 000
-596 000
-278 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-19 063 000
-12 122 000
-7 638 000
-5 342 000
-16 210 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 813 000
-2 318 000
-1 184 000
-1 708 000
-2 762 000
-
Action ordinaire rachetée
-1 003 000
-1 012 000
-1 488 000
-2 500 000
-500 000
-
Dividendes payés
-1 856 000
-1 846 000
-1 817 000
-1 814 000
-1 766 000
-
Autres activités financières
12 570 000
10 859 000
8 171 000
2 204 000
6 267 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 153 000
7 739 000
4 933 000
-3 011 000
4 883 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 283 000
2 164 000
4 365 000
-921 000
-2 619 000
-
Trésorerie en début de période
17 473 000
17 299 000
12 934 000
13 855 000
16 474 000
-
Trésorerie en fin de période
18 951 000
19 463 000
17 299 000
12 934 000
13 855 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 388 000
6 510 000
5 158 000
9 812 000
8 368 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 388 000
6 510 000
5 158 000
9 812 000
8 368 000
-