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Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
126 900
126 900
137 100
108 700
-206 974
Dépréciation et amortissement
208 500
208 500
169 300
138 300
138 789
Impôts sur le revenu différés
17 200
17 200
27 600
-7 800
-3 365
Rémunération à base d’actions
16 000
16 000
20 000
12 500
6 985
Variation du fonds de roulement
-40 500
-40 500
73 200
11 800
-6 395
Comptes débiteurs
-100
-100
-9 300
-1 900
-
Inventaire
8 100
8 100
-200
-16 500
10 670
Créances
-1 300
-1 300
1 200
14 300
-9 576
Autre fonds de roulement
34 000
34 000
210 200
191 000
-132 240
Autres éléments non monétaires
36 100
36 100
17 200
19 700
8 007
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
364 200
364 200
444 400
283 200
-49 224
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-330 200
-330 200
-234 200
-92 200
-83 016
Acquisitions nettes
0
0
-818 700
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
595
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-329 100
-329 100
-1 051 600
-91 500
-81 960
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-166 500
-166 500
-16 100
-253 000
-770 250
Action ordinaire émise
-
-
0
0
182 207
Action ordinaire rachetée
-303 100
-303 100
-33 500
-9 500
-929
Dividendes payés
-
-
0
0
-4 891
Autres activités financières
-11 800
-11 800
-17 700
-3 300
-20 209
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-179 400
-179 400
762 900
-177 700
118 420
Variation de la trésorerie nette
-144 300
-144 300
155 700
14 000
-12 764
Trésorerie en début de période
181 600
181 600
25 900
11 900
24 655
Trésorerie en fin de période
37 300
37 300
181 600
25 900
11 891
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
364 200
364 200
444 400
283 200
-49 224
Dépenses d’investissement
-330 200
-330 200
-234 200
-92 200
-83 016
Flux de trésorerie disponible
34 000
34 000
210 200
191 000
-132 240