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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
393 200
502 800
447 100
493 900
124 800
Dépréciation et amortissement
260 000
258 900
232 800
216 400
260 700
Impôts sur le revenu différés
-80 600
-86 800
-48 900
15 200
-83 700
Rémunération à base d’actions
55 200
57 400
62 900
60 600
65 300
Variation du fonds de roulement
115 900
235 900
-300 100
-536 200
288 800
Comptes débiteurs
76 300
49 000
-122 600
1 800
-56 200
Inventaire
1 700
115 100
-391 100
-490 100
-44 900
Créances
-95 500
-143 800
71 700
31 200
326 600
Autre fonds de roulement
305 900
513 200
202 000
10 900
804 700
Autres éléments non monétaires
-47 300
-42 300
-15 600
-600
-16 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
696 200
925 800
508 600
293 700
1 018 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-390 300
-412 600
-306 600
-282 800
-213 900
Acquisitions nettes
-
-86 400
-85 500
-65 600
-37 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-429 600
-462 000
-324 600
-303 900
-150 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 076 500
-2 928 200
-2 729 800
-2 073 000
-1 611 700
Action ordinaire rachetée
-131 800
-178 600
-505 000
-461 600
-50 300
Dividendes payés
-147 600
-147 300
-150 000
-153 400
-152 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-274 000
-431 300
-363 200
-107 600
-415 400
Variation de la trésorerie nette
-4 400
43 200
-189 400
-128 400
461 200
Trésorerie en début de période
338 100
339 700
529 100
657 500
196 300
Trésorerie en fin de période
330 700
382 900
339 700
529 100
657 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
696 200
925 800
508 600
293 700
1 018 600
Dépenses d’investissement
-390 300
-412 600
-306 600
-282 800
-213 900
Flux de trésorerie disponible
305 900
513 200
202 000
10 900
804 700