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Warsaw - Warsaw Prix différé. Devise en PLN
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 804 000
5 502 000
3 312 000
4 874 000
-2 557 000
-
Dépréciation et amortissement
1 253 000
1 371 000
1 267 000
1 211 000
1 172 000
-
Variation du fonds de roulement
38 777 000
41 439 000
19 100 000
33 882 000
36 365 000
-
Autre fonds de roulement
31 501 000
45 109 000
17 505 000
31 765 000
31 614 000
-
Autres éléments non monétaires
-1 991 000
-5 795 000
-3 177 000
-1 863 000
-1 278 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
33 426 000
46 877 000
18 543 000
32 795 000
32 996 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 925 000
-1 768 000
-1 038 000
-1 030 000
-1 382 000
-
Acquisitions nettes
0
0
0
-18 000
0
-
Achat d’investissements
-81 008 000
-833 856 000
-95 371 000
-75 514 000
-104 227 000
-
Ventes/échéance des investissements
91 349 000
781 277 000
97 426 000
60 649 000
65 613 000
-
Autres activités d’investissement
-683 000
92 000
59 000
150 000
32 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
8 157 000
-47 578 000
5 038 000
-13 299 000
-39 802 000
-
Variation de la trésorerie nette
26 317 000
-667 000
11 220 000
11 074 000
-8 980 000
-
Trésorerie en début de période
9 072 000
31 995 000
20 775 000
9 701 000
18 681 000
-
Trésorerie en fin de période
35 389 000
31 328 000
31 995 000
20 775 000
9 701 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
33 426 000
46 877 000
18 543 000
32 795 000
32 996 000
-
Dépenses d’investissement
-1 925 000
-1 768 000
-1 038 000
-1 030 000
-1 382 000
-
Flux de trésorerie disponible
31 501 000
45 109 000
17 505 000
31 765 000
31 614 000
-