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Packaging Corporation of America (PKG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
722 000
765 200
1 029 800
841 100
461 000
Dépréciation et amortissement
-
517 700
456 800
417 500
-
Impôts sur le revenu différés
-
5 200
86 000
59 400
34 700
Rémunération à base d’actions
-
40 000
35 600
35 500
30 000
Variation du fonds de roulement
-
-6 800
-85 100
-287 400
77 800
Comptes débiteurs
-
-1 400
39 300
-227 200
13 200
Inventaire
-
-35 800
-75 200
-105 500
6 300
Créances
-
11 400
-18 100
12 200
39 700
Autre fonds de roulement
-
845 400
670 800
489 000
611 600
Autres éléments non monétaires
-
15 500
4 100
16 300
20 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 315 100
1 495 000
1 094 100
1 032 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-469 700
-824 200
-605 100
-421 200
Acquisitions nettes
-
0
0
-194 900
0
Achat d’investissements
-
-507 200
-126 100
-127 400
-110 100
Ventes/échéance des investissements
-
102 800
118 700
126 900
107 000
Autres activités d’investissement
-
-1 000
-2 100
6 100
-1 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-875 100
-833 700
-794 400
-426 100
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-1 900
-1 700
-757 700
-1 500
Action ordinaire rachetée
-
-57 200
-538 000
-205 900
-10 500
Dividendes payés
-
-448 900
-420 300
-379 800
-299 600
Autres activités financières
-
-
-
-2 400
-10 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-112 000
-960 000
-655 600
-311 600
Variation de la trésorerie nette
-
328 000
-298 700
-355 900
295 100
Trésorerie en début de période
-
320 000
618 700
974 600
679 500
Trésorerie en fin de période
-
648 000
320 000
618 700
974 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 315 100
1 495 000
1 094 100
1 032 800
Dépenses d’investissement
-
-469 700
-824 200
-605 100
-421 200
Flux de trésorerie disponible
-
845 400
670 800
489 000
611 600