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Pirelli & C. S.p.A. (PIRC.MI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
461 186
479 080
417 760
302 796
29 781
-
Dépréciation et amortissement
559 568
557 977
544 267
508 678
506 054
-
Variation du fonds de roulement
59 473
74 050
-54 706
-94 686
3 198
-
Inventaire
27 249
29 277
-342 322
-222 495
140 645
-
Autre fonds de roulement
977 111
960 825
796 243
632 403
424 946
-
Autres éléments non monétaires
281 558
223 675
134 629
278 244
201 647
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 368 384
1 359 861
1 131 646
919 074
618 352
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-391 273
-399 036
-335 403
-286 671
-193 406
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
-8 925
Achat d’investissements
-
-
-
-450
0
-
Autres activités d’investissement
-9 232
-299
-150
15 272
-64 093
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-416 228
-392 859
-326 618
-256 391
-251 681
-
Variation de la trésorerie nette
-338 404
-12 581
-599 665
-421 963
806 069
-
Trésorerie en début de période
1 187 479
1 283 386
1 883 544
2 269 683
1 600 627
-
Trésorerie en fin de période
849 075
1 248 850
1 283 388
1 883 544
2 269 683
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 368 384
1 359 861
1 131 646
919 074
618 352
-
Dépenses d’investissement
-391 273
-399 036
-335 403
-286 671
-193 406
-
Flux de trésorerie disponible
977 111
960 825
796 243
632 403
424 946
-