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The People's Insurance Company (Group) of China Limited (PINXF)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
20 015 000
22 773 000
25 369 000
21 476 000
20 036 000
Dépréciation et amortissement
-
5 091 000
5 192 000
4 766 000
4 449 000
Variation du fonds de roulement
-
74 236 000
81 271 000
96 548 000
53 538 000
Autre fonds de roulement
59 012 000
66 976 000
64 545 000
72 731 000
31 867 000
Autres éléments non monétaires
-
-25 918 000
4 265 000
4 031 000
4 241 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
70 549 000
71 121 000
72 731 000
31 867 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 478 000
-3 573 000
-6 576 000
-
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-401 000
-957 000
Achat d’investissements
-384 618 000
-423 880 000
-508 525 000
-349 624 000
-306 836 000
Ventes/échéance des investissements
279 351 000
308 469 000
393 076 000
235 487 000
229 576 000
Autres activités d’investissement
47 697 000
47 759 000
48 806 000
-5 048 000
-1 711 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 949 000
-70 927 000
-72 755 000
-81 555 000
-51 370 000
Variation de la trésorerie nette
-3 064 000
-11 764 000
7 323 000
-44 685 000
1 611 000
Trésorerie en début de période
30 785 000
40 599 000
33 276 000
78 209 000
76 984 000
Trésorerie en fin de période
27 605 000
28 835 000
40 599 000
33 276 000
78 209 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
70 549 000
71 121 000
72 731 000
31 867 000
Dépenses d’investissement
-3 478 000
-3 573 000
-6 576 000
-
-
Flux de trésorerie disponible
59 012 000
66 976 000
64 545 000
72 731 000
31 867 000