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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
145 300
1 169 900
1 214 500
967 100
Dépréciation et amortissement
3 774 000
3 565 300
3 319 300
3 112 200
Rémunération à base d’actions
46 300
59 400
149 000
318 400
Variation du fonds de roulement
975 900
-968 200
-563 600
591 500
Inventaire
-1 111 000
-2 338 200
-1 074 200
-645 900
Autre fonds de roulement
-645 600
-916 300
1 091 200
2 706 600
Autres éléments non monétaires
-37 900
-29 900
-39 300
-89 200
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 580 500
2 717 100
3 169 400
3 991 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 226 100
-3 633 400
-2 078 200
-1 285 200
Acquisitions nettes
-204 100
-329 700
-55 700
-199 500
Autres activités d’investissement
404 100
402 500
514 100
297 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 495 400
-3 524 200
-1 506 600
-1 144 700
Variation de la trésorerie nette
-83 600
-4 439 700
160 700
3 566 300
Trésorerie en début de période
2 453 600
3 625 300
3 463 700
-102 700
Trésorerie en fin de période
2 370 000
-802 200
3 625 300
3 463 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 580 500
2 717 100
3 169 400
3 991 800
Dépenses d’investissement
-4 226 100
-3 633 400
-2 078 200
-1 285 200
Flux de trésorerie disponible
-645 600
-916 300
1 091 200
2 706 600