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Perrigo Company plc (PIG.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 700
-12 700
-140 600
-68 900
-162 600
-
Dépréciation et amortissement
352 200
359 500
338 600
312 200
384 800
-
Impôts sur le revenu différés
-107 700
-106 600
-50 500
9 400
-54 500
-
Rémunération à base d’actions
59 500
68 800
54 900
60 100
58 500
-
Variation du fonds de roulement
-97 300
-58 500
20 000
-295 400
-69 200
-
Comptes débiteurs
-69 200
-57 100
100
-159 700
168 900
-
Inventaire
58 600
19 400
-76 700
-2 400
-170 600
-
Créances
-52 800
-65 900
100 300
-7 900
-2 700
-
Autre fonds de roulement
281 100
303 800
210 900
4 200
465 800
-
Autres éléments non monétaires
95 900
69 100
45 500
13 300
15 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
384 700
405 500
307 300
156 300
636 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-103 600
-101 700
-96 400
-152 100
-170 400
-
Acquisitions nettes
-
0
-2 011 400
0
-183 500
-
Achat d’investissements
0
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
-
0
61 700
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
4 400
25 500
-67 800
-25 800
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 400
-77 500
-1 958 600
1 275 800
-187 800
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-329 200
-325 300
-970 600
-30 600
-590 000
-
Action ordinaire émise
600
-
-
0
0
900
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-164 200
0
Dividendes payés
-151 100
-149 700
-142 400
-129 600
-123 900
-
Autres activités financières
-11 700
-7 300
-52 700
-18 500
-42 900
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-196 900
-187 200
421 600
-178 700
-181 100
-
Variation de la trésorerie nette
105 500
150 600
-1 278 600
1 237 800
287 200
-
Trésorerie en début de période
553 000
600 700
1 864 900
631 500
344 500
-
Trésorerie en fin de période
659 400
751 300
600 700
1 864 900
631 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
384 700
405 500
307 300
156 300
636 200
-
Dépenses d’investissement
-103 600
-101 700
-96 400
-152 100
-170 400
-
Flux de trésorerie disponible
281 100
303 800
210 900
4 200
465 800
-