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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-12 700
-12 700
-140 600
-68 900
-162 600
Dépréciation et amortissement
359 500
359 500
338 600
312 200
384 800
Impôts sur le revenu différés
-106 600
-106 600
-50 500
9 400
-54 500
Rémunération à base d’actions
68 800
68 800
54 900
60 100
58 500
Variation du fonds de roulement
-58 500
-58 500
20 000
-295 400
-69 200
Comptes débiteurs
-57 100
-57 100
100
-159 700
168 900
Inventaire
19 400
19 400
-76 700
-2 400
-170 600
Créances
-65 900
-65 900
100 300
-7 900
-2 700
Autre fonds de roulement
303 800
303 800
210 900
4 200
465 800
Autres éléments non monétaires
69 100
69 100
45 500
13 300
15 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
405 500
405 500
307 300
156 300
636 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101 700
-101 700
-96 400
-152 100
-170 400
Acquisitions nettes
0
0
-2 011 400
0
-183 500
Achat d’investissements
0
-
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
0
0
61 700
0
-
Autres activités d’investissement
4 400
4 400
25 500
-67 800
-25 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-77 500
-77 500
-1 958 600
1 275 800
-187 800
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-325 300
-325 300
-970 600
-30 600
-590 000
Action ordinaire émise
600
-
-
0
0
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-164 200
Dividendes payés
-149 700
-149 700
-142 400
-129 600
-123 900
Autres activités financières
-7 300
-7 300
-52 700
-18 500
-42 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-187 200
-187 200
421 600
-178 700
-181 100
Variation de la trésorerie nette
150 600
150 600
-1 278 600
1 237 800
287 200
Trésorerie en début de période
600 700
600 700
1 864 900
631 500
344 500
Trésorerie en fin de période
751 300
751 300
600 700
1 864 900
631 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
405 500
405 500
307 300
156 300
636 200
Dépenses d’investissement
-101 700
-101 700
-96 400
-152 100
-170 400
Flux de trésorerie disponible
303 800
303 800
210 900
4 200
465 800