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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 606
-4 021
-2 212
-270,655
-516,962
Dépréciation et amortissement
0
6,407
-
0
0,386
Rémunération à base d’actions
1 275
1 461
843,588
0
178,785
Variation du fonds de roulement
1 005
130,48
-71,522
-39,321
6,514
Autre fonds de roulement
-1 341
-2 525
-1 365
-282,9
-376,36
Autres éléments non monétaires
0,001
-
0,001
0,001
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 341
-2 525
-1 365
-282,9
-376,36
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Ventes/échéance des investissements
606
-
-
289,436
317,133
Autres activités d’investissement
-14 829
-15 793
-2 908
-270,157
-502,08
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 444
-8 607
-14 412
19,279
-184,947
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
11 500
18 000
-
0
Autres activités financières
-
-907,686
-1 213
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
10 940
10 673
17 042
-
0
Variation de la trésorerie nette
-879,876
-501,152
1 184
-287,271
-521,799
Trésorerie en début de période
1 276
1 276
92,386
379,657
901,456
Trésorerie en fin de période
-451,019
775,007
1 276
92,386
379,657
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 341
-2 525
-1 365
-282,9
-376,36
Flux de trésorerie disponible
-1 341
-2 525
-1 365
-282,9
-376,36