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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 424
-2 424
-2 625
-4 021
-2 212
Dépréciation et amortissement
0
11,292
9,346
6,407
0
Rémunération à base d’actions
377,058
377,058
867,735
1 461
843,588
Variation du fonds de roulement
18,295
18,295
-600,366
130,48
-71,522
Autre fonds de roulement
-1 987
-1 987
-2 194
-2 525
-1 365
Autres éléments non monétaires
0,001
-
-
-
0,001
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 987
-1 987
-2 194
-2 525
-1 365
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-9 500
-9 500
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
606
12 500
1 750
7 186
-
Autres activités d’investissement
-2 712
-2 712
-4 654
-15 793
-2 908
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
287,903
287,903
-2 904
-8 607
-14 412
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
5 000
5 000
5 010
11 500
18 000
Autres activités financières
-82,472
-82,472
-430,22
-907,686
-1 213
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 918
4 918
5 117
10 673
17 042
Variation de la trésorerie nette
3 161
3 161
-188,869
-501,152
1 184
Trésorerie en début de période
586,138
586,138
775,007
1 276
92,386
Trésorerie en fin de période
3 747
3 747
586,138
775,007
1 276
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 987
-1 987
-2 194
-2 525
-1 365
Flux de trésorerie disponible
-1 987
-1 987
-2 194
-2 525
-1 365