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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 061
-33 277
-45 738
-37 230
Dépréciation et amortissement
2 589
2 780
2 368
2 127
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
164
Rémunération à base d’actions
3 847
4 402
5 215
5 090
Variation du fonds de roulement
-39 785
-33 370
30 525
-16 377
Comptes débiteurs
-
-2 624
-1 813
5 343
Créances
-
-4 208
7 049
-4 354
Autre fonds de roulement
-47 256
-60 973
-8 609
-48 622
Autres éléments non monétaires
-436
-91
-30
-133
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-47 083
-59 932
-7 660
-45 896
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-173
-1 041
-949
-2 726
Achat d’investissements
-20 474
-48 395
0
-41 499
Ventes/échéance des investissements
30 307
28 200
0
83 437
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 660
-21 236
-949
39 212
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
19 729
6 922
57 101
9 624
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 874
7 214
59 127
10 115
Variation de la trésorerie nette
-15 529
-79 129
47 328
8 176
Trésorerie en début de période
48 423
117 764
70 436
62 260
Trésorerie en fin de période
30 874
38 635
117 764
70 436
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-47 083
-59 932
-7 660
-45 896
Dépenses d’investissement
-173
-1 041
-949
-2 726
Flux de trésorerie disponible
-47 256
-60 973
-8 609
-48 622