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Phreesia, Inc. (PHR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-119 076
-136 885
-176 146
-118 161
-27 292
-
Dépréciation et amortissement
29 170
29 487
25 304
21 302
15 908
-
Impôts sur le revenu différés
74
228
434
143
-65
-
Rémunération à base d’actions
71 315
71 613
58 775
36 144
13 489
-
Variation du fonds de roulement
-5 434
-1 637
-3 862
-18 571
-4 092
-
Comptes débiteurs
-11 060
-11 205
-11 132
-10 216
-6 619
-
Créances
-1 946
-1 993
4 774
2 881
-3 821
-
Autre fonds de roulement
-43 904
-57 475
-116 326
-105 515
-15 685
-
Autres éléments non monétaires
3 393
3 698
5 372
4 433
4 942
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-19 440
-32 378
-90 123
-74 710
2 890
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 464
-25 097
-26 203
-30 805
-18 575
-
Acquisitions nettes
-
-14 573
0
-34 423
-6 510
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 037
-39 670
-26 203
-65 228
-25 085
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 615
-6 779
-5 731
-4 267
-23 293
-
Action ordinaire émise
-
0
0
245 813
174 800
-
Action ordinaire rachetée
-5 226
-12 176
-19 383
-8 995
-4 965
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
-14 955
Autres activités financières
-
-2 324
-613
-4 450
-266
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 762
-17 115
-20 803
234 969
150 661
-
Variation de la trésorerie nette
-70 240
-89 163
-137 129
95 031
128 466
-
Trésorerie en début de période
149 767
176 683
313 812
218 781
90 315
-
Trésorerie en fin de période
79 528
87 520
176 683
313 812
218 781
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-19 440
-32 378
-90 123
-74 710
2 890
-
Dépenses d’investissement
-24 464
-25 097
-26 203
-30 805
-18 575
-
Flux de trésorerie disponible
-43 904
-57 475
-116 326
-105 515
-15 685
-