La bourse est fermée

Phreesia, Inc. (PHR)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
21,37-0,59 (-2,69 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
21,37 0,00 (0,00 %)
Échanges après Bourse : 05:04PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-136 885
-136 885
-176 146
-118 161
-27 292
Dépréciation et amortissement
29 487
29 487
25 304
21 302
15 908
Impôts sur le revenu différés
228
228
434
143
-65
Rémunération à base d’actions
71 613
71 613
58 775
36 144
13 489
Variation du fonds de roulement
-1 637
-1 637
-3 862
-18 571
-4 092
Comptes débiteurs
-11 205
-11 205
-11 132
-10 216
-6 619
Créances
-1 993
-1 993
4 774
2 881
-3 821
Autre fonds de roulement
-57 475
-57 475
-116 326
-105 515
-15 685
Autres éléments non monétaires
3 698
3 698
5 372
4 433
4 942
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-32 378
-32 378
-90 123
-74 710
2 890
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-25 097
-25 097
-26 203
-30 805
-18 575
Acquisitions nettes
-14 573
-14 573
0
-34 423
-6 510
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-39 670
-39 670
-26 203
-65 228
-25 085
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 779
-6 779
-5 731
-4 267
-23 293
Action ordinaire émise
0
0
0
245 813
174 800
Action ordinaire rachetée
-12 176
-12 176
-19 383
-8 995
-4 965
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-2 324
-2 324
-613
-4 450
-266
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-17 115
-17 115
-20 803
234 969
150 661
Variation de la trésorerie nette
-89 163
-89 163
-137 129
95 031
128 466
Trésorerie en début de période
176 683
176 683
313 812
218 781
90 315
Trésorerie en fin de période
87 520
87 520
176 683
313 812
218 781
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-32 378
-32 378
-90 123
-74 710
2 890
Dépenses d’investissement
-25 097
-25 097
-26 203
-30 805
-18 575
Flux de trésorerie disponible
-57 475
-57 475
-116 326
-105 515
-15 685