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Public Joint-Stock Company PhosAgro (PHOR.ME)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
75 923 000
184 662 000
129 697 000
16 932 000
Dépréciation et amortissement
30 970 000
29 539 000
27 676 000
26 626 000
Variation du fonds de roulement
-10 384 000
-7 941 000
-32 032 000
8 453 000
Inventaire
-9 848 000
-12 308 000
-10 855 000
-1 843 000
Autre fonds de roulement
103 330 000
139 410 000
78 274 000
42 860 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
165 036 000
203 281 000
126 225 000
83 738 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-61 706 000
-63 871 000
-47 951 000
-40 878 000
Acquisitions nettes
0
-36 729 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
0
1 778 000
0
42 000
Autres activités d’investissement
-1 363 000
-817 000
-1 000 000
-341 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-61 303 000
-98 986 000
-48 368 000
-41 219 000
Variation de la trésorerie nette
-78 937 000
-6 000 000
15 188 000
-1 517 000
Trésorerie en début de période
106 929 000
21 710 000
8 460 000
8 236 000
Trésorerie en fin de période
27 992 000
13 356 000
21 710 000
8 460 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
165 036 000
203 281 000
126 225 000
83 738 000
Dépenses d’investissement
-61 706 000
-63 871 000
-47 951 000
-40 878 000
Flux de trésorerie disponible
103 330 000
139 410 000
78 274 000
42 860 000