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The Phoenix Mills Limited (PHOENIXLTD.BO)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 992 088
10 992 088
13 349 609
2 373 546
576 320
-
Dépréciation et amortissement
2 702 043
2 702 043
2 278 132
1 858 543
2 094 350
-
Rémunération à base d’actions
44 028
44 028
35 667
37 032
5 463
-
Variation du fonds de roulement
2 951 392
2 951 392
-41 491
697 783
-973 966
-
Inventaire
3 384 760
3 384 760
-4 435 621
183 597
479 467
-
Autre fonds de roulement
4 880 848
4 880 848
-4 696 826
-4 785 885
2 747 336
-
Autres éléments non monétaires
3 042 892
3 042 892
-3 012 903
2 576 099
2 860 069
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 617 287
21 617 287
13 560 522
7 806 069
4 319 382
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 736 439
-16 736 439
-18 257 348
-12 591 954
-1 572 046
-
Acquisitions nettes
-26 960
-26 960
-9 676 863
0
-
-
Achat d’investissements
-25 229 119
-25 229 119
-33 689 020
-35 824 759
-13 881 686
-
Ventes/échéance des investissements
23 037 615
23 037 615
45 468 948
19 928 668
10 873 536
-
Autres activités d’investissement
-129 199
-129 199
392 669
-
-24 312
61 732
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 591 494
-18 591 494
-15 360 229
-28 411 854
-9 502 120
-
Variation de la trésorerie nette
33 704
33 704
-481 911
1 669 855
34 565
-
Trésorerie en début de période
961 622
961 622
1 363 357
1 327 906
1 293 341
-
Trésorerie en fin de période
995 326
995 326
961 622
2 997 761
1 327 906
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 617 287
21 617 287
13 560 522
7 806 069
4 319 382
-
Dépenses d’investissement
-16 736 439
-16 736 439
-18 257 348
-12 591 954
-1 572 046
-
Flux de trésorerie disponible
4 880 848
4 880 848
-4 696 826
-4 785 885
2 747 336
-