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Phoenix Group Holdings plc (PHNX.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 05:11PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 026 000
-116 000
-2 724 000
-837 000
798 000
Dépréciation et amortissement
602 000
324 000
355 000
644 000
487 000
Rémunération à base d’actions
16 000
22 000
16 000
14 000
13 000
Variation du fonds de roulement
-25 876 000
11 000 000
-39 931 000
9 482 000
16 457 000
Autre fonds de roulement
2 326 000
-863 000
866 000
-1 020 000
6 754 000
Autres éléments non monétaires
426 000
285 000
480 000
23 000
224 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 326 000
-863 000
866 000
-1 020 000
6 754 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-20 000
-20 000
0
0
-979 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
115 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
189 000
-20 000
0
304 000
-979 000
Variation de la trésorerie nette
1 642 000
-1 652 000
-316 000
-1 810 000
6 532 000
Trésorerie en début de période
9 112 000
8 872 000
9 188 000
10 998 000
4 466 000
Trésorerie en fin de période
10 754 000
7 168 000
8 839 000
9 112 000
10 998 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 326 000
-863 000
866 000
-1 020 000
6 754 000
Flux de trésorerie disponible
2 326 000
-863 000
866 000
-1 020 000
6 754 000