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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 733 089
2 602 372
2 617 317
1 946 320
1 406 839
Dépréciation et amortissement
82 746
80 824
70 918
69 953
66 081
Impôts sur le revenu différés
113 542
104 266
106 584
59 168
137 598
Rémunération à base d’actions
52 297
48 200
42 989
36 745
32 843
Variation du fonds de roulement
-1 258 420
-680 597
-2 235 900
-1 168 432
101 598
Inventaire
-557 855
-354 016
-2 256 690
-1 266 398
2 988
Créances
-
-
-
640 685
201 649
Autre fonds de roulement
1 632 647
2 104 561
555 805
931 240
1 725 988
Autres éléments non monétaires
40 229
42 357
68 087
13 888
263
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 725 181
2 196 762
668 466
1 004 021
1 784 342
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-92 534
-92 201
-112 661
-72 781
-58 354
Acquisitions nettes
-26 241
-23 403
-75 101
-111 991
-84 004
Autres activités d’investissement
-17 442
-16 756
-5 685
6 713
6 472
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 770
-129 095
-171 743
-124 132
-107 947
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-217 014
-210 374
-2 913 268
-836 893
-765 267
Action ordinaire rachetée
-1 115 368
-1 011 991
-1 088 999
-908 145
-185 529
Dividendes payés
-148 763
-142 459
-144 115
-147 834
-130 179
Autres activités financières
29 997
51 781
41 647
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 154 176
-1 313 043
-1 235 735
-1 678 559
-295 616
Variation de la trésorerie nette
439 235
754 624
-739 012
-798 670
1 380 779
Trésorerie en début de période
1 326 854
1 094 553
1 833 565
2 632 235
1 251 456
Trésorerie en fin de période
1 766 089
1 849 177
1 094 553
1 833 565
2 632 235
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 725 181
2 196 762
668 466
1 004 021
1 784 342
Dépenses d’investissement
-92 534
-92 201
-112 661
-72 781
-58 354
Flux de trésorerie disponible
1 632 647
2 104 561
555 805
931 240
1 725 988