Marchés français ouverture 48 min

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ) (PHI.ST)

Stockholm - Stockholm Cours en temps réel. Devise en SEK
Ajouter à la liste dynamique
8,40-0,10 (-1,18 %)
À la clôture : 12:59PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-21 803
-23 185
-25 381
-23 509
Dépréciation et amortissement
3 497
3 486
4 854
6 541
Variation du fonds de roulement
-246
32 983
21 954
2 730
Inventaire
-785
-867
-1 645
196
Autre fonds de roulement
-27 044
6 685
-5 774
-18 503
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 271
13 339
1 139
-14 242
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 773
-6 654
-6 913
-4 261
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 748
-6 654
-6 913
-4 261
Variation de la trésorerie nette
-20 292
3 884
-832
-12 228
Trésorerie en début de période
20 415
1 424
2 256
14 484
Trésorerie en fin de période
122
5 308
1 424
2 256
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 271
13 339
1 139
-14 242
Dépenses d’investissement
-8 773
-6 654
-6 913
-4 261
Flux de trésorerie disponible
-27 044
6 685
-5 774
-18 503