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Sonova Holding AG (PHBN.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
601 000
601 000
647 500
649 000
581 000
-
Dépréciation et amortissement
246 200
246 200
239 700
211 100
222 700
-
Rémunération à base d’actions
22 800
22 800
21 000
33 500
31 300
-
Variation du fonds de roulement
-56 100
-56 100
-73 600
-18 800
-41 300
-
Inventaire
-19 000
-19 000
-7 700
-55 200
-36 300
-
Autre fonds de roulement
624 700
624 700
629 600
834 500
675 200
-
Autres éléments non monétaires
100
100
3 600
39 900
35 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
753 300
753 300
783 900
941 100
764 400
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-128 600
-128 600
-154 300
-106 600
-89 200
-
Acquisitions nettes
-101 600
-101 600
-261 100
-596 200
-30 500
-
Achat d’investissements
-31 200
-31 200
-27 800
-19 800
-
-
Ventes/échéance des investissements
22 100
22 100
11 700
13 600
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
100
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-234 000
-234 000
-428 300
-705 900
-121 800
-
Variation de la trésorerie nette
99 700
99 700
-196 600
-1 161 700
1 322 000
-
Trésorerie en début de période
413 900
413 900
610 500
1 772 200
450 200
-
Trésorerie en fin de période
513 600
513 600
413 900
610 500
1 772 200
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
753 300
753 300
783 900
941 100
764 400
-
Dépenses d’investissement
-128 600
-128 600
-154 300
-106 600
-89 200
-
Flux de trésorerie disponible
624 700
624 700
629 600
834 500
675 200
-