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Parker-Hannifin Corporation (PH)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 768 208
2 082 936
1 315 605
1 746 100
1 201 970
Dépréciation et amortissement
905 526
818 129
571 764
595 390
537 531
Impôts sur le revenu différés
-35 622
91 865
-351 201
-51 500
12 290
Rémunération à base d’actions
153 866
142 720
137 093
121 483
111 375
Variation du fonds de roulement
-434 125
141 211
743 394
292 809
203 976
Comptes débiteurs
-2 748
-16 675
-179 126
-298 511
578 853
Inventaire
11 189
53 124
-212 134
-85 597
206 937
Créances
-105 657
91 551
131 384
526 781
-370 765
Autre fonds de roulement
2 940 641
2 599 183
2 211 686
2 365 044
1 838 358
Autres éléments non monétaires
25 626
25 524
70 443
14 424
17 984
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 332 113
2 979 930
2 441 730
2 575 001
2 070 949
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-391 472
-380 747
-230 044
-209 957
-232 591
Acquisitions nettes
0
-7 146 110
0
0
-5 076 064
Achat d’investissements
-16 607
-1 443 209
-27 895
-34 809
-194 742
Ventes/échéance des investissements
30 375
56 786
31 809
79 419
275 483
Autres activités d’investissement
4 130
250 017
-235 426
24 744
177 576
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-286 198
-8 176 812
-418 837
-13
-5 023 993
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 241 381
-2 340 566
-18 737
-1 211 748
-740 181
Action ordinaire rachetée
-335 477
-297 323
-460 056
-218 818
-216 049
Dividendes payés
-762 405
-704 054
-569 855
-475 174
-453 838
Autres activités financières
-7 577
-13 605
-58 629
-
-1 200
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 161 321
-971 036
3 915 636
-2 623 339
449 310
Variation de la trésorerie nette
-129 347
-6 172 694
5 914 759
47 603
-2 534 253
Trésorerie en début de période
534 831
6 647 876
733 117
685 514
3 219 767
Trésorerie en fin de période
419 425
475 182
6 647 876
733 117
685 514
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 332 113
2 979 930
2 441 730
2 575 001
2 070 949
Dépenses d’investissement
-391 472
-380 747
-230 044
-209 957
-232 591
Flux de trésorerie disponible
2 940 641
2 599 183
2 211 686
2 365 044
1 838 358