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PGS ASA (PGS.OL)

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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-79 900
-32 800
-179 400
-321 500
Dépréciation et amortissement
291 400
354 200
494 500
463 100
Variation du fonds de roulement
101 300
-67 500
-89 300
125 900
Autre fonds de roulement
182 000
206 500
153 700
103 000
Autres éléments non monétaires
120 400
109 900
98 300
80 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
437 800
371 300
326 600
366 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-255 800
-164 800
-172 900
-263 500
Autres activités d’investissement
-
1 800
1 000
8 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-254 100
-161 800
-171 900
-254 600
Variation de la trésorerie nette
-23 100
193 800
13 300
116 100
Trésorerie en début de période
179 100
170 000
156 700
40 600
Trésorerie en fin de période
156 000
363 800
170 000
156 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
437 800
371 300
326 600
366 500
Dépenses d’investissement
-255 800
-164 800
-172 900
-263 500
Flux de trésorerie disponible
182 000
206 500
153 700
103 000