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PGS ASA (PGS.OL)

Oslo - Oslo Prix différé. Devise en NOK
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 500
-14 500
-32 800
-179 400
-321 500
Dépréciation et amortissement
283 900
283 900
354 200
494 500
463 100
Variation du fonds de roulement
100 200
100 200
-67 500
-89 300
125 900
Autre fonds de roulement
182 000
182 000
206 500
153 700
103 000
Autres éléments non monétaires
103 900
103 900
109 900
98 300
80 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
467 200
467 200
371 300
326 600
366 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-285 200
-285 200
-164 800
-172 900
-263 500
Autres activités d’investissement
-
-
1 800
1 000
8 900
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285 200
-285 200
-161 800
-171 900
-254 600
Variation de la trésorerie nette
-186 100
-186 100
193 800
13 300
116 100
Trésorerie en début de période
363 800
363 800
170 000
156 700
40 600
Trésorerie en fin de période
177 700
177 700
363 800
170 000
156 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
467 200
467 200
371 300
326 600
366 500
Dépenses d’investissement
-285 200
-285 200
-164 800
-172 900
-263 500
Flux de trésorerie disponible
182 000
182 000
206 500
153 700
103 000