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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 785 900
3 902 400
721 500
3 350 900
5 704 600
Dépréciation et amortissement
301 400
299 700
336 600
337 400
331 800
Rémunération à base d’actions
122 200
121 300
122 700
100 700
89 400
Variation du fonds de roulement
6 599 700
6 595 400
3 556 800
5 355 200
2 296 400
Comptes débiteurs
-1 168 300
-803 100
-1 869 000
-1 655 500
-1 293 300
Créances
-
-
199 500
399 700
328 900
Autre fonds de roulement
12 170 200
10 391 300
6 556 800
7 518 200
6 682 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 429 200
10 643 300
6 848 800
7 761 700
6 905 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-259 000
-252 000
-292 000
-243 500
-223 500
Acquisitions nettes
-
0
0
-313 200
0
Achat d’investissements
-33 046 800
-25 863 500
-28 536 700
-34 015 600
-36 381 900
Ventes/échéance des investissements
21 576 300
15 236 900
21 015 200
31 338 400
30 382 200
Autres activités d’investissement
-6 600
-11 200
-177 800
47 900
83 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 689 700
-10 842 600
-7 956 200
-3 119 800
-6 117 700
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-520 000
0
Action ordinaire rachetée
-645 100
-140 700
-99 000
-223 000
-111 600
Dividendes payés
-711 400
-277 600
-260 800
-3 773 300
-1 577 800
Autres activités financières
-
-
-
-
-243 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-860 200
78 000
1 126 200
-4 516 300
-938 800
Variation de la trésorerie nette
-120 700
-121 300
18 800
125 600
-150 900
Trésorerie en début de période
288 600
220 900
202 100
76 500
227 400
Trésorerie en fin de période
167 900
99 600
220 900
202 100
76 500
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 429 200
10 643 300
6 848 800
7 761 700
6 905 600
Dépenses d’investissement
-259 000
-252 000
-292 000
-243 500
-223 500
Flux de trésorerie disponible
12 170 200
10 391 300
6 556 800
7 518 200
6 682 100