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Progyny, Inc. (PGNY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
61 257
62 037
30 358
65 769
46 459
-
Dépréciation et amortissement
2 456
2 281
1 601
1 301
1 906
-
Impôts sur le revenu différés
7 969
3 745
-6 615
-33 303
-37 971
-
Rémunération à base d’actions
122 855
122 611
100 748
33 706
12 821
-
Variation du fonds de roulement
-12 996
-17 424
-59 491
-51 257
7 351
-
Comptes débiteurs
-3 434
-21 738
-119 304
-68 676
-35 336
-
Créances
-15 420
16 235
47 689
17 840
25 008
-
Autre fonds de roulement
190 342
185 170
77 154
23 908
35 166
-
Autres éléments non monétaires
-
-34
-
38
75
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
193 585
188 814
80 395
26 037
36 203
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 243
-3 644
-3 241
-2 129
-1 037
-
Achat d’investissements
-517 065
-429 694
-163 334
-111 477
-103 964
-
Ventes/échéance des investissements
323 000
232 813
122 709
122 372
64 970
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-197 308
-200 525
-43 866
8 766
-40 031
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
0
0
-182 278
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
81 220
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
-185
Autres activités financières
-18 344
-17 200
-12 089
-17 966
-9 822
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 637
-11 072
-7 864
-13 695
-6 249
-
Variation de la trésorerie nette
-40 361
-22 782
28 665
21 108
-10 077
-
Trésorerie en début de période
155 320
120 078
91 413
70 305
80 382
-
Trésorerie en fin de période
114 960
97 296
120 078
91 413
70 305
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
193 585
188 814
80 395
26 037
36 203
-
Dépenses d’investissement
-3 243
-3 644
-3 241
-2 129
-1 037
-
Flux de trésorerie disponible
190 342
185 170
77 154
23 908
35 166
-