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Partners Group Holding AG (PGHN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 003 400
1 003 400
1 004 900
1 463 600
804 800
Dépréciation et amortissement
41 100
41 100
40 500
39 700
38 400
Rémunération à base d’actions
58 000
58 000
57 900
55 500
57 300
Variation du fonds de roulement
-517 700
-517 700
36 300
-921 700
423 900
Autre fonds de roulement
534 400
534 400
974 800
645 600
1 123 500
Autres éléments non monétaires
127 100
127 100
40 700
-248 400
-110 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
643 100
643 100
1 063 500
701 800
1 154 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108 700
-108 700
-88 700
-56 200
-30 900
Achat d’investissements
-429 200
-429 200
-139 900
-139 700
-80 800
Ventes/échéance des investissements
80 200
80 200
150 100
162 600
83 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-450 800
-450 800
-70 100
-21 800
-7 700
Variation de la trésorerie nette
-484 400
-484 400
-164 700
-298 000
310 800
Trésorerie en début de période
779 500
779 500
910 700
1 227 600
933 000
Trésorerie en fin de période
281 000
281 000
779 500
910 700
1 227 600
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
643 100
643 100
1 063 500
701 800
1 154 400
Dépenses d’investissement
-108 700
-108 700
-88 700
-56 200
-30 900
Flux de trésorerie disponible
534 400
534 400
974 800
645 600
1 123 500