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Principal Financial Group Inc (PG4.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 295 800
623 200
4 756 900
1 580 200
1 395 800
-
Dépréciation et amortissement
-
272 700
295 900
275 300
251 900
-
Rémunération à base d’actions
-
99 400
91 300
96 100
87 200
-
Variation du fonds de roulement
-
1 934 400
2 461 900
1 643 500
1 982 100
-
Comptes débiteurs
-
-36 700
-3 301 900
8 300
61 900
-
Autre fonds de roulement
3 593 900
3 690 400
3 056 600
3 124 500
3 600 500
-
Autres éléments non monétaires
-
-495 000
-565 000
-488 100
-140 100
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 681 300
3 792 400
3 172 900
3 254 400
3 709 300
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-87 400
-102 000
-116 300
-129 900
-108 800
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-1 208 500
Achat d’investissements
-11 399 400
-12 336 300
-19 420 800
-16 768 100
-15 750 500
-
Ventes/échéance des investissements
10 222 100
11 079 100
21 583 400
13 695 300
11 863 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 586 000
-1 346 900
1 058 500
-5 693 700
-4 996 500
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-706 300
-764 000
-302 000
-1 800
-65 800
-
Action ordinaire émise
50 900
57 800
181 700
86 700
42 800
-
Action ordinaire rachetée
-786 100
-740 400
-1 695 000
-937 200
-307 000
-
Dividendes payés
-632 400
-625 500
-642 300
-654 100
-614 500
-
Autres activités financières
-475 400
-1 186 700
725 900
3 417 700
1 969 300
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 567 800
-2 585 800
-1 715 400
1 921 500
1 621 100
-
Variation de la trésorerie nette
-472 500
-140 300
2 516 000
-517 800
333 900
-
Trésorerie en début de période
4 640 900
4 848 000
2 332 000
2 849 800
2 515 900
-
Trésorerie en fin de période
4 168 400
4 707 700
4 848 000
2 332 000
2 849 800
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 681 300
3 792 400
3 172 900
3 254 400
3 709 300
-
Dépenses d’investissement
-87 400
-102 000
-116 300
-129 900
-108 800
-
Flux de trésorerie disponible
3 593 900
3 690 400
3 056 600
3 124 500
3 600 500
-