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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
80 421
86 352
61 987
31 591
48 357
Dépréciation et amortissement
34 306
31 233
26 103
25 933
24 226
Variation du fonds de roulement
-63 351
-83 413
-34 416
-13 341
-7 925
Inventaire
-21 861
-91 358
-30 094
-13 152
904
Autre fonds de roulement
-22 182
-33 870
49 971
28 750
30 467
Autres éléments non monétaires
14 097
2 661
751
116
-1 222
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 604
46 964
91 578
59 191
65 380
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-97 786
-80 834
-41 607
-30 441
-34 913
Acquisitions nettes
-
-3 430
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-98 949
-82 951
-39 859
-30 185
-34 263
Variation de la trésorerie nette
32 441
-31 531
-23 512
10 903
3 600
Trésorerie en début de période
71 385
99 371
122 883
111 980
108 380
Trésorerie en fin de période
103 215
67 840
99 371
122 883
111 980
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 604
46 964
91 578
59 191
65 380
Dépenses d’investissement
-97 786
-80 834
-41 607
-30 441
-34 913
Flux de trésorerie disponible
-22 182
-33 870
49 971
28 750
30 467