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PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
87 217
39 261
3 453
56 516
18 413
-
Variation du fonds de roulement
-6 773
1 109
26 827
-25 544
-4 878
-
Autre fonds de roulement
-229 297
140 562
-46 579
49 797
-4 941
-
Autres éléments non monétaires
-5 924
-5 088
-4 846
-5 302
-3 610
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-229 297
140 562
-46 579
49 797
-4 941
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-426 669
-245 496
-217 787
-456 486
-221 709
-
Action ordinaire émise
150 645
148 408
81 936
1 403
0
-
Dividendes payés
-68 877
-58 739
-46 067
-44 207
-44 200
-
Autres activités financières
0
0
0
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
116 392
-
-
-
-
111 681
Variation de la trésorerie nette
74 590
49 030
1 117
-6 516
-5 850
-
Trésorerie en début de période
50 643
51 488
50 051
57 512
63 338
-
Trésorerie en fin de période
125 233
100 555
51 488
50 051
57 512
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-229 297
140 562
-46 579
49 797
-4 941
-
Flux de trésorerie disponible
-229 297
140 562
-46 579
49 797
-4 941
-