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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
107 673
107 673
71 372
86 563
49 789
-
Dépréciation et amortissement
92 646
92 646
79 257
89 897
88 373
-
Variation du fonds de roulement
-59 366
-59 366
-132 228
-82 907
58 305
-
Autre fonds de roulement
31 173
31 173
-69 987
-41 387
159 576
-
Autres éléments non monétaires
45 347
45 347
12 981
7 878
21 145
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186 661
186 661
46 148
87 408
224 669
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-155 488
-155 488
-116 135
-128 795
-65 093
-
Acquisitions nettes
-13 592
-13 592
-5 230
-16 609
-
-1 050
Achat d’investissements
-1 014
-1 014
-111
0
-4
-
Ventes/échéance des investissements
10
10
0
-
17
591
Autres activités d’investissement
1 833
1 833
14 832
4 136
928
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-165 713
-165 713
-85 799
-137 428
-60 516
-
Variation de la trésorerie nette
23 499
23 499
20 843
-66 007
65 932
-
Trésorerie en début de période
61 120
61 120
39 834
104 198
42 037
-
Trésorerie en fin de période
76 538
76 538
61 120
39 834
104 198
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186 661
186 661
46 148
87 408
224 669
-
Dépenses d’investissement
-155 488
-155 488
-116 135
-128 795
-65 093
-
Flux de trésorerie disponible
31 173
31 173
-69 987
-41 387
159 576
-