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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-309 000
2 119 000
31 372 000
21 979 000
9 159 000
Dépréciation et amortissement
6 539 000
6 290 000
5 064 000
5 191 000
4 777 000
Impôts sur le revenu différés
-3 285 000
-3 442 000
-3 764 000
-4 293 000
-1 468 000
Rémunération à base d’actions
640 000
525 000
872 000
1 182 000
756 000
Variation du fonds de roulement
-1 000
-2 172 000
-5 639 000
12 804 000
-275 000
Comptes débiteurs
-
347 000
261 000
-3 811 000
-1 249 000
Inventaire
-
-1 169 000
-591 000
-1 125 000
-736 000
Créances
-
-300 000
1 191 000
1 242 000
353 000
Autre fonds de roulement
5 106 000
4 793 000
26 031 000
29 869 000
12 177 000
Autres éléments non monétaires
-4 533 000
-4 280 000
-400 000
-4 696 000
-2 268 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 578 000
8 700 000
29 267 000
32 580 000
14 403 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 472 000
-3 907 000
-3 236 000
-2 711 000
-2 226 000
Acquisitions nettes
-
-43 430 000
-22 997 000
0
0
Achat d’investissements
-26 481 000
-31 178 000
-38 780 000
-47 613 000
-14 402 000
Ventes/échéance des investissements
36 191 000
46 417 000
45 462 000
28 096 000
12 730 000
Autres activités d’investissement
-160 000
-180 000
-192 000
-306 000
-264 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 861 000
-32 278 000
-15 783 000
-22 546 000
-4 271 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 920 000
-2 572 000
-7 407 000
-2 100 000
-30 329 000
Action ordinaire rachetée
-
0
-2 000 000
0
0
Dividendes payés
-9 316 000
-9 247 000
-8 983 000
-8 729 000
-8 440 000
Autres activités financières
-582 000
-632 000
-335 000
16 000
-445 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
23 907 000
26 067 000
-14 834 000
-9 816 000
-21 639 000
Variation de la trésorerie nette
-1 443 000
2 448 000
-1 515 000
159 000
475 000
Trésorerie en début de période
2 222 000
468 000
1 983 000
1 825 000
1 350 000
Trésorerie en fin de période
846 000
2 917 000
468 000
1 983 000
1 825 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 578 000
8 700 000
29 267 000
32 580 000
14 403 000
Dépenses d’investissement
-3 472 000
-3 907 000
-3 236 000
-2 711 000
-2 226 000
Flux de trésorerie disponible
5 106 000
4 793 000
26 031 000
29 869 000
12 177 000