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Power Finance Corporation Limited (PFC.NS)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
141 385 100
140 147 900
117 478 300
71 221 300
99 208 600
Dépréciation et amortissement
422 300
347 800
254 500
244 300
154 900
Variation du fonds de roulement
-259 312 200
-210 584 100
-811 570 200
-603 134 700
-933 029 700
Autre fonds de roulement
-26 220 900
15 123 200
-592 353 900
-428 204 200
-803 528 900
Autres éléments non monétaires
-420 500
-307 900
3 648 600
3 956 600
-9 468 300
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-25 186 200
16 324 700
-591 426 100
-426 899 000
-802 534 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 034 700
-1 201 500
-927 800
-1 305 200
-994 600
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-145 000 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 569 200
-3 665 500
17 410 600
4 698 100
-134 630 200
Variation de la trésorerie nette
-49 917 900
-40 135 000
30 225 300
11 785 700
-1 000 100
Trésorerie en début de période
74 143 700
49 277 400
19 052 100
7 266 400
8 250 400
Trésorerie en fin de période
24 225 800
9 142 400
49 277 400
19 052 100
7 250 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-25 186 200
16 324 700
-591 426 100
-426 899 000
-802 534 300
Dépenses d’investissement
-1 034 700
-1 201 500
-927 800
-1 305 200
-994 600
Flux de trésorerie disponible
-26 220 900
15 123 200
-592 353 900
-428 204 200
-803 528 900