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Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (PFAVAL.CL)

BVC - BVC Prix différé. Devise en COP
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
427 603 000
739 003 000
2 482 885 000
3 297 736 000
2 349 521 000
-
Dépréciation et amortissement
-
1 151 171 000
1 090 500 000
1 446 352 000
1 401 582 000
-
Variation du fonds de roulement
-
5 025 078 000
-2 089 162 000
-672 722 000
5 177 176 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-374 435 000
Autre fonds de roulement
-
4 706 723 000
-1 368 727 000
3 645 352 000
7 986 706 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-10 221 772 000
-12 932 124 000
-16 911 581 000
-15 712 036 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
6 005 501 000
-222 124 000
5 901 630 000
10 020 718 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-1 298 778 000
-1 146 603 000
-2 256 278 000
-2 034 012 000
-
Acquisitions nettes
-
-2 290 000
0
0
-1 340 145 000
-
Achat d’investissements
-
-32 372 137 000
-27 930 797 000
-47 039 995 000
-40 795 964 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
33 895 632 000
32 542 044 000
42 047 126 000
35 728 519 000
-
Autres activités d’investissement
-
98 796 000
82 259 000
134 929 000
315 508 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
1 840 647 000
-13 012 475 000
-6 601 941 000
-7 585 410 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-4 072 742 000
-7 837 898 000
-1 631 318 000
-2 185 636 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
120 000
0
0
Action ordinaire rachetée
-
0
-15 014 000
-29 751 000
-430 324 000
-
Dividendes payés
-
-766 537 000
-414 267 000
-1 230 841 000
-1 330 241 000
-
Autres activités financières
-
-915 933 000
-615 177 000
-913 356 000
-946 034 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-3 536 885 000
-8 570 692 000
-1 345 950 000
404 449 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
1 565 004 000
-19 609 972 000
2 617 294 000
3 908 299 000
-
Trésorerie en début de période
-
17 032 857 000
36 642 829 000
34 025 535 000
30 117 236 000
-
Trésorerie en fin de période
-
18 597 861 000
17 032 857 000
36 642 829 000
34 025 535 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
6 005 501 000
-222 124 000
5 901 630 000
10 020 718 000
-
Dépenses d’investissement
-
-1 298 778 000
-1 146 603 000
-2 256 278 000
-2 034 012 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
4 706 723 000
-1 368 727 000
3 645 352 000
7 986 706 000
-