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Property Perfect Public Company Limited (PF-R.BK)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-196 366
-196 366
24 713
526 674
-1 045 834
Dépréciation et amortissement
575 111
575 111
642 758
885 204
1 004 529
Variation du fonds de roulement
1 684 461
1 684 461
1 938 651
3 246 722
2 344 754
Comptes débiteurs
491 070
-
-
-
-
Inventaire
1 964 935
1 964 935
2 101 926
3 252 675
4 076 007
Créances
-318 501
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
471 531
471 531
830 048
1 283 461
908 282
Autres éléments non monétaires
1 244 535
1 244 535
1 309 177
1 178 082
1 087 607
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
661 154
661 154
967 099
1 548 928
1 148 481
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 623
-189 623
-137 051
-265 467
-240 199
Acquisitions nettes
-30 600
-30 600
-124 950
-44 187
-63 375
Achat d’investissements
-
-
0
-532
0
Ventes/échéance des investissements
29 904
29 904
0
0
539 379
Autres activités d’investissement
1 421 320
1 421 320
-1 585 783
2 550 251
817 478
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 068 912
1 068 912
-1 829 288
2 251 283
1 063 778
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 363 053
-12 363 053
-18 112 681
-22 010 880
-20 066 250
Dividendes payés
-200 215
-200 215
-148 274
-190 672
-146 734
Autres activités financières
-131 191
-131 191
-157 720
24 639
-87 090
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 620 558
-1 620 558
43 041
-1 957 398
-4 030 243
Variation de la trésorerie nette
109 508
109 508
-819 148
1 842 813
-1 817 984
Trésorerie en début de période
2 970 016
2 970 016
3 842 369
2 006 875
3 869 211
Trésorerie en fin de période
3 063 190
3 063 190
2 970 016
3 842 369
2 006 875
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
661 154
661 154
967 099
1 548 928
1 148 481
Dépenses d’investissement
-189 623
-189 623
-137 051
-265 467
-240 199
Flux de trésorerie disponible
471 531
471 531
830 048
1 283 461
908 282