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Peugeot Invest Société anonyme (PEUG.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
136 635
136 635
237 357
456 456
134 065
Dépréciation et amortissement
6 573
6 573
827
780
611
Variation du fonds de roulement
946
946
-8 931
-14 824
-13 673
Autre fonds de roulement
248 801
248 801
246 974
89 252
-22 505
Autres éléments non monétaires
-25 350
-25 350
-98 009
-114 330
-15 720
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
249 369
249 369
248 756
89 321
-22 124
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-568
-568
-1 782
-69
-381
Achat d’investissements
-423 436
-423 436
-318 506
-758 048
-473 280
Ventes/échéance des investissements
347 888
347 888
501 744
631 428
273 094
Autres activités d’investissement
-26 676
-26 676
-4 494
705
-11 425
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 095
-64 095
176 966
-125 984
-211 848
Variation de la trésorerie nette
38 917
38 917
40 869
-36 281
57 375
Trésorerie en début de période
69 899
69 899
51 753
88 034
30 659
Trésorerie en fin de période
122 376
122 376
69 899
51 753
88 034
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
249 369
249 369
248 756
89 321
-22 124
Dépenses d’investissement
-568
-568
-1 782
-69
-381
Flux de trésorerie disponible
248 801
248 801
246 974
89 252
-22 505