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À la clôture : 03:32PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 634
-8 718
-5 015
-3 523
-2 083
Dépréciation et amortissement
116,34
114,434
65,153
86,712
559,544
Rémunération à base d’actions
2 386
1 463
702,896
452,674
863,012
Variation du fonds de roulement
252,03
-161,677
-200,511
165,228
96,4
Comptes débiteurs
-11,842
-84,093
-2,596
1
-1
Inventaire
-92,585
-271,97
-98,313
0
12,495
Créances
224,305
260,836
144,874
174,652
-4,232
Autre fonds de roulement
-7 600
-7 218
-4 358
-927,33
-574,266
Autres éléments non monétaires
541,113
507,6
304,18
715,803
-47,71
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 190
-6 794
-4 175
-767,166
-498,089
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-409,885
-423,934
-183,184
-160,164
-76,177
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1,5
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-409,885
-423,934
-183,184
-160,164
-63,696
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6,718
-6,399
-81,685
-19,673
-68,093
Action ordinaire émise
6 642
1 527
10 201
368,5
339
Autres activités financières
-
-
280,163
-280,163
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
7 305
1 587
10 441
940,326
565,907
Variation de la trésorerie nette
-294,448
-5 632
6 083
12,996
4,122
Trésorerie en début de période
374,533
6 107
23,578
10,582
6,46
Trésorerie en fin de période
80,085
475,314
6 107
23,578
10,582
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 190
-6 794
-4 175
-767,166
-498,089
Dépenses d’investissement
-409,885
-423,934
-183,184
-160,164
-76,177
Flux de trésorerie disponible
-7 600
-7 218
-4 358
-927,33
-574,266
