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Pets at Home Group Plc (PETS.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 900
100 700
124 500
90 400
67 400
Dépréciation et amortissement
108 300
103 400
103 900
105 400
109 400
Rémunération à base d’actions
5 200
4 900
4 900
4 700
4 200
Variation du fonds de roulement
-1 000
19 800
26 400
-5 700
26 100
Inventaire
-17 100
-24 100
-800
-22 100
5 700
Autre fonds de roulement
153 400
173 600
192 300
159 800
175 600
Autres éléments non monétaires
14 300
14 300
14 400
18 400
17 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
211 400
251 200
248 100
181 400
215 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 000
-77 600
-55 800
-21 600
-39 600
Acquisitions nettes
-500
-500
-1 700
-16 900
-4 700
Achat d’investissements
-
-
-
-
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 500
-75 000
-37 100
41 600
-50 300
Variation de la trésorerie nette
-82 700
12 000
64 600
22 300
18 600
Trésorerie en début de période
143 100
166 000
101 400
79 100
60 500
Trésorerie en fin de période
60 400
178 000
166 000
101 400
79 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
211 400
251 200
248 100
181 400
215 200
Dépenses d’investissement
-58 000
-77 600
-55 800
-21 600
-39 600
Flux de trésorerie disponible
153 400
173 600
192 300
159 800
175 600