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Pet Valu Holdings Ltd. (PET.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
88 337
89 548
100 766
95 363
21 203
Dépréciation et amortissement
56 209
50 718
38 073
33 714
32 052
Impôts sur le revenu différés
-21 491
-20 825
1 232
13 175
1 489
Rémunération à base d’actions
7 923
5 855
6 248
2 199
0
Variation du fonds de roulement
-6 635
-23 785
-39 343
-14 010
27 968
Comptes débiteurs
-8 653
-4 949
-6 834
-1 181
-447
Inventaire
10 434
-3 563
-26 133
-13 687
-6 419
Autre fonds de roulement
109 947
72 169
79 110
109 698
131 020
Autres éléments non monétaires
32 390
30 979
15 825
47 722
64 405
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
175 021
135 344
123 524
138 159
152 141
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 074
-63 175
-44 414
-28 461
-21 121
Acquisitions nettes
-
-3 000
-14 716
-2 174
0
Autres activités d’investissement
34 247
32 555
29 459
22 485
23 949
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 586
-16 154
-17 325
3 991
11 547
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-68 437
-98 694
-52 087
-771 502
-78 424
Action ordinaire émise
-
-
0
295 210
0
Dividendes payés
-28 536
-28 536
-16 927
-700
0
Autres activités financières
-
-872
-1 373
-28 566
-18 828
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-130 435
-153 777
-92 804
-163 342
-135 898
Variation de la trésorerie nette
28 900
-34 590
12 966
-21 413
27 644
Trésorerie en début de période
12 250
63 034
50 068
71 481
43 837
Trésorerie en fin de période
41 250
28 444
63 034
50 068
71 481
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
175 021
135 344
123 524
138 159
152 141
Dépenses d’investissement
-65 074
-63 175
-44 414
-28 461
-21 121
Flux de trésorerie disponible
109 947
72 169
79 110
109 698
131 020