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Perion Network Ltd. (PERI.TA)

Tel Aviv - Tel Aviv Prix différé. Devise en ILA (0.01 ILS)
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 396
117 413
99 225
38 706
10 225
-
Dépréciation et amortissement
15 289
14 092
13 838
9 897
9 923
-
Impôts sur le revenu différés
-1 164
-654
-1 428
-2 755
-3 093
-
Rémunération à base d’actions
17 607
15 590
11 570
6 985
4 447
-
Variation du fonds de roulement
-8 967
-3 207
9 562
17 662
-3 870
-
Comptes débiteurs
-
-5 329
-45 236
-34 239
-32 049
-
Créances
-
6 878
48 191
35 222
24 742
-
Autre fonds de roulement
143 465
154 652
121 061
70 479
21 700
-
Autres éléments non monétaires
19 623
13 704
-10 550
50
4 521
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
144 581
155 463
122 119
71 106
22 159
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 116
-811
-1 058
-627
-459
-
Acquisitions nettes
-
-101 921
-9 570
-38 438
-19 000
-
Achat d’investissements
-286 694
-318 476
-253 400
-217 200
-12 700
-
Ventes/échéance des investissements
-
287 827
217 200
12 700
23 234
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-103 977
-133 354
-46 816
-243 470
-8 920
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-8 333
-8 333
-
Autres activités financières
-
-13 256
-9 091
-
-
-1 813
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
629
-10 823
-3 258
229 054
-4 047
-
Variation de la trésorerie nette
41 218
11 427
71 986
56 657
9 273
-
Trésorerie en début de période
134 744
177 521
105 535
48 878
39 605
-
Trésorerie en fin de période
175 977
188 948
177 521
105 535
48 878
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
144 581
155 463
122 119
71 106
22 159
-
Dépenses d’investissement
-1 116
-811
-1 058
-627
-459
-
Flux de trésorerie disponible
143 465
154 652
121 061
70 479
21 700
-