La bourse ferme dans 2 h 32 min

Pernod Ricard SA (PER.HM)

Hamburg - Hamburg Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
144,50-1,00 (-0,69 %)
À partir de 08:18AM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 039 000
2 262 000
1 996 000
1 305 000
329 000
-
Dépréciation et amortissement
430 000
417 000
381 000
367 000
350 000
-
Rémunération à base d’actions
49 000
44 000
40 000
28 000
23 000
-
Variation du fonds de roulement
-713 000
-568 000
-252 000
-54 000
-433 000
-
Inventaire
-
-748 000
-
-
-414 000
-285 000
Autre fonds de roulement
773 000
1 331 000
1 788 000
1 566 000
816 000
-
Autres éléments non monétaires
396 000
247 000
256 000
367 000
366 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 600 000
2 033 000
2 294 000
1 999 000
1 181 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-827 000
-702 000
-506 000
-433 000
-365 000
-
Achat d’investissements
-489 000
-1 159 000
-735 000
-131 000
-618 000
-
Ventes/échéance des investissements
197 000
30 000
12 000
15 000
34 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-
-1 000
45 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 115 000
-1 731 000
-1 203 000
-486 000
-936 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-918 000
449 000
143 000
1 012 000
-
Trésorerie en début de période
1 796 000
2 527 000
2 078 000
1 935 000
923 000
-
Trésorerie en fin de période
1 626 000
1 609 000
2 527 000
2 078 000
1 935 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 600 000
2 033 000
2 294 000
1 999 000
1 181 000
-
Dépenses d’investissement
-827 000
-702 000
-506 000
-433 000
-365 000
-
Flux de trésorerie disponible
773 000
1 331 000
1 788 000
1 566 000
816 000
-